يمكنك الوثوق في مستثمر
التداول الآلي | نحرص دائما على تكون المعلومات المقدمة في المقالات عالية الجودة ويمكن الاعتماد عليها كمرجع لك كقارئ دائما.
- ستتعرف من خلال هذه المقالة على ماهية التداول الآلي وماهي ابرز انواعه وكيف يمكنك البدء في التداول الآلي.
التداول الآلي
إليك الدليل الشامل الذي يضعك على الطريق للبدء في التداول الاوتوماتيكي في خلال خطوات بسيطة :
قائمة المحتويات
في عالم الاسواق المالية المُتغيّر ب استمرار، يسعى ال متداولون دائمًا الى ايجاد طرقٍ جديدة و فعّالة للتحسين أدائهم و زيادة أرباحهم. و من هنا برزت أهمية “التداول الآلي” كأحد أكثر التقنيات تطورًا و إثارةً للاهتمام في عالم التداول.
حيث يُتيح للمتداولين أتمتة عمليات التداول و تنفيذ الصفقات بشكلٍ تلقائيّ بناءً على خوارزمياتٍ و استراتيجياتٍ مُحدّدة مُسبقًا.
يُقدّم هذا الدليل الشامل نظرةً عميقةً على “التداول الآلي”، مع تسليط الضوء على جميع الجوانب المُهمّة ل ل فهم مفهومه و كيفية البدء فيه.
سنستعرض في هذا الدليل مفهوم التداول الآلي، و أنواعه، و مميزاته و عيوبه، و كيفية اختيار منصّة و استراتيجية التداول الآلي المناسبة، بالإضافة إلى أهمّ النّصائح و المُمارسات للنجاح في التداول الآلي و تحقيق أرباحٍ مُستدامة.
سواءً كنت مُتداولًا مُبتدئًا أو تمتلك خبرةً سابقة في التداول، ستجد في هذا الدليل معلوماتٍ قيّمةٍ و مُحدّثة تُساعدك على فهم “التداول الآلي” و ال دخول إلى هذا العالم المُثير ب ثقة.
الفصل الأول: فهم التداول الآلي و مفهومه
1. ما هو التداول الآلي؟
2. كيف يعمل التداول الآلي؟
يتمّ برمجة برامج التداول الآلي (Trading Bots) ب استراتيجياتٍ و خوارزمياتٍ مُحدّدة تُحدّد شروط فتح و إغلاق الصفقات.
و تُراقب هذه البرامج الأسواق المالية ب استمرار و تُحلّل البيانات و تُنفّذ الصفقات تلقائيًا عندما تتحقّق الشروط المُحدّدة في الخوارزمية.
3. مُكوّنات نظام التداول الآلي:
استراتيجية التداول (Trading Strategy): هي مجموعة من القواعد و الشروط التي تُحدّد متى يتمّ فتح و إغلاق الصفقات.
الخوارزمية (Algorithm): هي مجموعة من الأوامر و الخطوات التي تُترجم استراتيجية التداول إلى لغةٍ يفهمها الكمبيوتر.
منصّة التداول (Trading Platform): هي البرنامج الذي يتمّ استخدامه ل لتواصل مع السّوق و تنفيذ الصفقات.
بيانات السوق (Market Data): هي البيانات التي تُستخدمها الخوارزمية ل لتحليل السّوق و اتخاذ القرارات.
3. مُكوّنات نظام التداول الآلي:
استراتيجية التداول (Trading Strategy): هي مجموعة من القواعد و الشروط التي تُحدّد متى يتمّ فتح و إغلاق الصفقات.
الخوارزمية (Algorithm): هي مجموعة من الأوامر و الخطوات التي تُترجم استراتيجية التداول إلى لغةٍ يفهمها الكمبيوتر.
منصّة التداول (Trading Platform): هي البرنامج الذي يتمّ استخدامه ل لتواصل مع السّوق و تنفيذ الصفقات.
بيانات السوق (Market Data): هي البيانات التي تُستخدمها الخوارزمية ل لتحليل السّوق و اتخاذ القرارات.
الفصل الثاني: أنواع التداول الآلي
1. التداول عالي التردّد (High-Frequency Trading (HFT)):
يُعدّ التداول عالي التردّد أحد أكثر أنواع التداول الآلي تطورًا و سرعة، حيث يتمّ تنفيذ آلاف أو حتى ملايين الصفقات في الثانية الواحدة باستخدام خوارزمياتٍ مُعقّدة و اتّصالاتٍ سريعة جدًا ب الأسواق المالية.
و يستخدم هذا النوع من التداول عادةً من قبل المُؤسسات المالية الكبيرة و صناديق التحوّط.
2. التداول الخوارزمي التقليدي (Traditional Algorithmic Trading):
يُستخدم التداول ال خوارزمي التقليدي من قبل ال متداولين الأفراد و الشركات الصغيرة و المتوسّطة، و يعتمد على استخدام خوارزمياتٍ أقلّ تعقيدًا و سرعة من التداول عالي التردّد.
و يمكن برمجة هذه الخوارزميات ب استراتيجياتٍ مُختلفة تُناسب أهداف و تحمّل ال متداول ل ل مخاطر.
3. التداول باستخدام المُستشارين الخبراء Expert Advisors (EAs)):
المُستشارون الخبراء (EAs) هم برامج تداولٍ آليّ يتمّ تطويرها ل منصّة التداول MetaTrader، و هي أحد أشهر منصّات التداول في عالم الفوركس.
و يمكن للمتداولين شراء أو تحميل المُستشارين الخبراء جاهزين أو برمجتهم ب أنفسهم بناءً على استراتيجياتهم الخاصة.
4. التداول الاجتماعي (Social Trading):
يُتيح التداول الاجتماعي لل متداولين مُتابعة و نسخ صفقات مُتداولين آخرين أكثر خبرة. و تُتيح بعض منصّات التداول مُميزات التداول الاجتماعي، حيث يمكن لل متداولين مُشاركة صفقاتهم و نتائجهم مع الآخرين.
الفصل الثالث: مميزات و عيوب التداول الآلي
1. مميزات التداول الآلي:
إزالة العاطفة من التداول: يُساعد التداول الآلي على إزالة العاطفة من عملية التداول و اتخاذ القرارات بناءً على المنطق و الخوارزمية المُبرمجة.
تنفيذ الصفقات ب سرعةٍ و دقّة: تُنفّذ برامج التداول الآلي الصفقات ب سرعةٍ و دقّةٍ عاليتين، مما يُقلّل من التأخير و الأخطاء البشرية.
اختبار الاستراتيجيات ب سهولة: يُتيح التداول الآلي اختبار استراتيجيات التداول ب سهولةٍ و سرعة باستخدام البيانات التاريخية (Backtesting).
التداول على مدار الساعة: تُمكن برامج التداول الآلي من التداول على مدار الساعة دون الحاجة إلى التواجد أمام شاشة الكمبيوتر ب استمرار.
التّنويع في التداول: يُمكن برمجة برامج التداول الآلي ل لتداول في مُختلف الأسواق و الأصول في نفس الوقت
2. عيوب التداول الآلي:
التعقيد التقني: يتطلّب التداول الآلي فهمًا ل لبرمجة و الخوارزميات و منصّات التداول.
مُخاطرة الأخطاء البرمجية: يمكن أن تُؤدّي الأخطاء البرمجية إلى خسائرَ كبيرةٍ إذا لم يتمّ اختبار و مُراجعة الخوارزمية بشكلٍ دقيق.
الحاجة إلى مُتابعةٍ و صيانةٍ مُستمرة: تتطلّب برامج التداول الآلي مُتابعةً و صيانةً مُستمرة ل لتأكّد من أنّها تعمل بشكلٍ سليم و تُحقّق النتائج المرجوّة.
تكلفة البرمجيات و الخدمات: يمكن أن تكون تكلفة شراء أو استئجار برامج التداول الآلي و الخدمات المُتعلّقة بها مرتفعة.
الفصل الرابع: كيفية اختيار منصّة و استراتيجية التداول الآلي
1. اختيار منصّة التداول:
يجب اختيار منصّة تداولٍ تُدعم التداول الآلي و تُتيح لك ال وصول إلى الأسواق و الأصول التي تُريد التداول فيها و تُوفّر الأدوات و المُؤشرات التحليلية التي تحتاجها.
🔶 و من أشهر منصّات التداول التي تُدعم التداول الآلي:
MetaTrader 4 (MT4): أحد أشهر منصّات التداول في عالم الفوركس، و تُتيح استخدام المُستشارين الخبراء (EAs).
MetaTrader 5 (MT5): إصدارٌ أحدث من MT4 و يُقدّم مُميزاتٍ و أدواتٍ إضافية.
cTrader: منصّة تداولٍ شهيرة تُقدّم مُخطّطاتٍ و أدواتٍ تحليلية مُتقدّمة.
NinjaTrader: منصّة تداولٍ مُتخصّصة في التداول عالي التردّد.
2. اختيار استراتيجية التداول:
يجب اختيار استراتيجية تداولٍ تُناسب أهدافك و تحمّلك للمخاطر و أفقك الزمني ل ل استثمار.
🔶 و تُوجد مُختلف أنواع استراتيجيات التداول، منها:
استراتيجيات اتّباع الاتّجاه (Trend Following Strategies): تهدف هذه الاستراتيجيات إلى الاستفادة من الاتّجاهات السعرية الطويلة الأجل.
استراتيجيات الانعكاس (Reversal Strategies): تهدف هذه الاستراتيجيات إلى الاستفادة من نقاط انعكاس الاتّجاه في السعر.
استراتيجيات التحكيم (Arbitrage Strategies): تهدف هذه الاستراتيجيات إلى الاستفادة من الفروق السعرية بين مُختلف الأسواق أو الأصول.
استراتيجيات التداول بناءً على الأخبار (News Trading Strategies): تهدف هذه الاستراتيجيات إلى الاستفادة من تأثير الأخبار الاقتصادية و السياسية على أسعار الأصول.
3. اختبار و تحسين الاستراتيجية:
قبل استخدام استراتيجية التداول في الأسواق الحقيقية، يجب اختبارها باستخدام البيانات التاريخية (Backtesting) ل لتّحقق من فاعليتها و أدائها.
و يمكن أيضًا تحسين الاستراتيجية من خلال تعديل معاملاتها (Parameters) و شروطها ل لحصول على أفضل النتائج.
الفصل الخامس: نصائح مُهمة للنجاح في التداول الآلي
فهم مخاطر التداول الآلي: لا يُعدّ التداول الآلي حلًا سحريًا ل لربح من التداول، بل هو أداةٌ يمكن استخدامها بشكلٍ فعّال إذا تمّ فهمها و استخدامها ب شكلٍ صحيح. و يجب على ال متداولين فهم مخاطر التداول الآلي، مثل مُخاطرة الأخطاء البرمجية، و مُخاطرة التقلّبات السعرية السريعة، و مُخاطرة فقدان الاتصال ب الإنترنت.
اختيار استراتيجية تداولٍ مُناسبة و اختبارها بشكلٍ دقيق: لا تعتمد على أيّ استراتيجية تداول دون اختبارها و التّحقق من فاعليتها و أدائها باستخدام البيانات التاريخية.
استخدم أوامر وقف الخسارة و جني الأرباح ل لتحكم في المخاطر: حدّد مُستوياتٍ واضحة ل وقف الخسارة و جني الأرباح ل لكلّ صفقة و التزم بها.
راقب أداء برامج التداول الآلي بشكلٍ مُستمرّ: لا تترك برامج التداول تعمل دون مُتابعة، بل راقب أداءها بشكلٍ منتظم و أجرِ التعديلات اللازمة على الاستراتيجية أو الخوارزمية إذا لزم ال أمر.
ابدأ ب رأس مالٍ صغير و زاد استثمارك تدريجيًا: لا تُخاطر ب جميع أموالك في التداول الآلي، بل ابدأ ب رأس مالٍ صغير و زاد استثمارك تدريجيًا مع اكتسابك الخبرة و الثقة.
لا تعتمد على التداول الآلي بشكلٍ كليّ: التداول الآلي هو أداةٌ تُساعدك على التداول، و لكنّه لا يُغني عن فهم الأسواق المالية و التحليل و اتخاذ القرارات.
استشر خبراءَ في مجال التداول الآلي إذا لزم ال أمر: إذا كنت تُواجه صعوبةً في فهم التداول الآلي أو اختيار الاستراتيجية المناسبة، ف لا تتردّد في الاستعانة ب خبراءَ في هذا المجال.
mohamed ragab
محمد رجب هو مؤسس موقع مستثمر , ويدير قناة باسمه على اليوتيوب.
